اسٹاپ لاس کا استعمال کیوں؟ Exness میں اپنے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے Stop-Loss کیسے سیٹ کریں۔

اسٹاپ لاس آرڈر کا استعمال آپ کا سب سے بڑا تجارتی ٹول کیوں ہے۔

سٹاپ نقصان کا آرڈر آپ کو تجارت سے باہر کر دیتا ہے جب یہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے۔

ایک مثال:

آپ ایپل کے حصص کو $100 پر رکھتے ہیں اور $90 پر سٹاپ لاس لگاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایپل کی تجارت $90 کی کم ہوتی ہے، تو آپ اپنے نقصان کو $10 تک محدود کرتے ہوئے فوری طور پر اپنی تجارت سے باہر ہو جائیں گے (یہ فرض کرتے ہوئے کہ کوئی پھسلن نہ ہو)۔

اور یہی نہیں…

سٹاپ نقصان ہونے کے فوائد میں شامل ہیں:

• آپ کو اپنے تجارتی اکاؤنٹ کو اڑا دینے سے روکنا
• اپنے نقصانات کو محدود کرنا
• ایک اور دن "لڑنے" کے لیے جینا

آپ سٹاپ نقصان کا علاج انشورنس کی طرح کر سکتے ہیں۔ آپ چھوٹے پریمیم کی ادائیگی کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن جب sh*t باڑ سے ٹکرا جاتا ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے۔

میرا مطلب یہ ہے:

اور یہاں آگے کیا ہوتا ہے…

اگر آپ ایک چھوٹا سا نقصان نہیں اٹھا سکتے ہیں، جلد یا بدیر آپ تمام نقصانات کی ماں لیں گے۔ - ایڈ سیکوٹا

ابھی…

آپ کو سٹاپ نقصان ہونے کی اہمیت معلوم ہے۔ آئیے سیکھتے ہیں کہ آپ مناسب سٹاپ نقصان کیسے سیٹ کر سکتے ہیں۔

خطرے کو کم کرنے کے لیے سٹاپ نقصان کیسے طے کیا جائے۔

میں آپ کے ساتھ اسے کرنے کے 3 طریقے بتانے جا رہا ہوں:

1. اتار چڑھاؤ کو روکنا
2. وقت روکنا
3. ساخت سٹاپ

اتار چڑھاؤ کو روکنا

اتار چڑھاؤ کا سٹاپ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو مدنظر رکھتا ہے۔

ایک انڈیکیٹر جو اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرتا ہے وہ ہے ایوریج ٹرو رینج (ATR)، جو آپ کے سٹاپ نقصان کو سیٹ کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔

آپ کو موجودہ ATR قدر کی شناخت کرنے اور اسے اپنی پسند کے عنصر سے ضرب دینے کی ضرورت ہے۔ 2ATR، 3ATR، 4ATR وغیرہ۔

اوپر کی مثال میں، ATR 71 pips ہے۔

لہذا اگر آپ کو 2ATR کا سٹاپ لاس لگانا ہے تو 2*71 = 142 pips لیں

آپ کا سٹاپ نقصان آپ کے اندراج سے 142 pips ہے۔

فوائد:

• آپ کا سٹاپ نقصان مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ پر مبنی ہے۔
• آپ کو اپنے اندراج سے کتنے "بفر" کی ضرورت ہے اس کی وضاحت کرنے کا ایک معروضی طریقہ

Cons کے:

• یہ پیچھے رہنے کا اشارہ ہے کیونکہ یہ ماضی کی قیمتوں پر مبنی ہے۔

وقت روکنا

ٹائم اسٹاپ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ وقت کی بنیاد پر اپنی تجارت سے کب باہر نکلتے ہیں۔

قیمت کی بنیاد پر اپنی تجارت سے باہر نکلنے کے بجائے، آپ X وقت گزر جانے کے بعد اپنی تجارت سے باہر نکل جاتے ہیں۔

آپ کو اس بات کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس سے باہر نکلنے سے پہلے کتنا وقت دیں گے۔

ایک مثال:

آپ نے مزاحمتی علاقے میں مختصر تجارت کی۔ لیکن 5 دن کے بعد یہ کہیں نہیں جا رہا ہے، اس لیے آپ اپنی تجارت سے باہر ہو جاتے ہیں۔

فوائد:

• آپ نقصانات کو کم کرتے ہیں۔
• اگر آپ کے پاس تجارتی ریکارڈ ہیں، تو آپ اپنی تجارت دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔

Cons کے:

• آپ وقت سے پہلے ہی باہر نکل سکتے ہیں تاکہ قیمت میں آپ کے حق میں اضافہ ہو سکے۔

ساخت سٹاپ

اسٹرکچر اسٹاپ مارکیٹ کی ساخت کو مدنظر رکھتا ہے اور اسی کے مطابق آپ کا اسٹاپ نقصان طے کرتا ہے۔

ایک مثال…

سپورٹ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سے قیمت ممکنہ طور پر زیادہ تجارت کر سکتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں، یہ ایک "رکاوٹ" ہے جو قیمت میں مزید کمی کو روکتی ہے۔

اس طرح، سپورٹ کے نیچے آپ کا سٹاپ نقصان ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ مزاحمت کے لیے اس کے برعکس۔

میرا مطلب یہ ہے:

آپ اپنا سٹاپ نقصان وہاں رکھنا چاہتے ہیں جہاں مارکیٹ میں ایک ایسا ڈھانچہ موجود ہو جو آپ کے لیے "رکاوٹ" کا کام کر سکے۔

فوائد:

• آپ بالکل جانتے ہیں کہ آپ کب غلط ہیں کیونکہ مارکیٹ کا ڈھانچہ ٹوٹ چکا ہے۔
• آپ مارکیٹ میں "رکاوٹیں" استعمال کر رہے ہیں تاکہ قیمت کو آپ کے سٹاپ سے ٹکرانے سے روکا جا سکے۔

Cons کے:

• اگر مارکیٹ کا ڈھانچہ بڑا ہے تو آپ کو وسیع سٹاپ نقصان کی ضرورت ہے (اس کے نتیجے میں آپ کے خطرے کو برقرار رکھنے کے لیے پوزیشن کا سائز چھوٹا ہوتا ہے)

ابھی…

آپ نے ابھی اپنے ابتدائی سٹاپ نقصان کو سیٹ کرنے کے 3 نئے طریقے سیکھے ہیں۔

آپ سوچ رہے ہیں:

قیمت میرے حق میں جانے پر میں اپنے منافع کو کیسے ٹریل کروں؟

پڑھیں…

اپنے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کا آرڈر کیسے سیٹ کریں۔

یہ سمجھو۔

ٹریلنگ اسٹاپ نقصان آپ کے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرے گا اور آپ کو بڑے رجحانات پر سوار ہونے دے گا ۔ لیکن جیتنے کی کم شرح کی قیمت پر۔

اگر یہ آپ کے لیے کچھ ہے، تو اسے کرنے کے 6 طریقے یہ ہیں:

1. ساخت کا توڑ
2. منتقل اوسط قریب
3. حرکت پذیر اوسط کراس اوور
4. ایکس پیریڈ ہائی/کم
5. چوٹی سے گرت تک اوسط حقیقی رینج
6. ٹرینڈ لائن

ساخت

آپ جانتے ہیں کہ اوپر کا رجحان زیادہ اونچائی اور پست پر مشتمل ہوتا ہے۔

آپ اسے پچھلے جھولے سے نیچے اپنے سٹاپ کے نقصان کو ٹریل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جب تک کہ یہ ٹوٹ نہ جائے۔

ڈاؤن ٹرینڈ میں، آپ اسے پچھلے جھولے سے اوپر اپنے سٹاپ نقصان کو ٹریل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جب تک کہ یہ ٹوٹ نہ جائے۔

کچھ اس طرح…

یہ اس وقت بہترین کام کرتا ہے جب قیمت کا عمل صاف ہو، واضح جھولوں کے ساتھ

اگر قیمت کی کارروائی زیادہ صاف نہیں ہے، تو یہ وہ وقت ہے جب حرکت پذیری اوسط مدد کر سکتی ہے…

حرکت پذیری اوسط

مجھے تاجروں کی طرف سے بہت سارے سوالات ملتے ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں، بہترین حرکت پذیری اوسط کون سی ہے؟

سچ تو یہ ہے کہ کوئی بہترین حرکت پذیر اوسط نہیں ہے۔

آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کی تجارت میں مدد کرنے کے لیے صرف ٹولز ہیں۔

تو میں کون سا متحرک اوسط استعمال کروں؟

آپ استعمال کرنے پر غور کر سکتے ہیں:

• 20ma اگر آپ مختصر مدت کے رجحان پر سوار ہونا چاہتے ہیں۔
• 100ma اگر آپ درمیانی مدت کے رجحان پر سوار ہونا چاہتے ہیں۔
• 200ma اگر آپ طویل مدتی رجحان پر سوار ہونا چاہتے ہیں۔

یہاں چند مثالیں ہیں…

(BCO/USD)

پر ایک قلیل مدتی رجحان: (DE10YEUR) پر درمیانی مدت کا رجحان:

(USD/JPY) پر ایک طویل مدتی رجحان:

یا، آپ اپنی تجارت سے باہر نکلنے کے لیے ایک متحرک اوسط کراس اوور استعمال کر سکتے ہیں۔

حرکت پذیر اوسط کراس اوور

آپ ایک سست حرکت کرنے والی اوسط کے مقابلے میں تیز حرکت کرنے والی اوسط کا استعمال کریں گے۔

اگر تیز چلتی اوسط سست حرکت اوسط سے کم ہوجاتی ہے، تو آپ اپنی لمبی پوزیشن سے باہر نکل جاتے ہیں۔

اگر ایک تیز حرکت پذیری سست رفتار اوسط سے اوپر جاتی ہے، تو آپ اپنی مختصر پوزیشن سے باہر نکل جاتے ہیں۔

یہاں لامتناہی ترتیبیں ہیں، لیکن مثال کے مقاصد کے لیے، میں 5ma 20ma استعمال کر رہا ہوں۔

جیسا کہ نیچے دکھایا گیا ہے:

اوسط کراس اوور کو منتقل کرنا اس وقت مفید ہوتا ہے جب قیمت اس کی طرف بڑھ جاتی ہے۔

تاہم، اگر قیمت پیرابولک ہو جاتی ہے، تو حرکت پذیر اوسط مارکیٹ سے پیچھے رہ جائے گی، اور منافع کا ایک حصہ واپس دینے کا خطرہ مول لے گا۔

یہ وہ وقت ہے جب آپ کو اس کے ساتھ پیچھے چلنے پر غور کرنا چاہئے…

X پیریڈز ہائی/نیچ

یہاں آپ کی طرف سے X کی تعریف کی گئی ہے۔ آپ 1،2،3 وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔

اگر X 1 ہے، تو آپ پچھلے دن کی کم ترین سطح سے نیچے جائیں گے۔

اگر X 2 ہے، تو آپ پچھلے 2 دن کی کم ترین سطح سے نیچے جائیں گے۔

آپ کو خیال آتا ہے۔

تو…

جب قیمت پارابولک ہو جاتی ہے، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کے سٹاپ نقصان کو X پیریڈز ہائی/نیچ کے ساتھ پیچھے کرنا مفید ہو سکتا ہے۔

جب آپ رجحان کی سمت میں سلاخوں کی رینج بڑے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور زاویہ تیز تر ہوتا جا رہا ہے تو قیمت پیرابولک ہوتی ہے۔

میرا مطلب یہ ہے:

پیرابولک حرکتیں ساپیکش ہوسکتی ہیں۔ ایک طریقہ جس کا آپ تعین کر سکتے ہیں وہ ہے ٹرینڈ لائن کا استعمال کرنا، یہ طریقہ ہے…

ٹرینڈ لائن

ایک ٹرینڈ لائن اونچائی/نیچ کو جوڑ کر مارکیٹ میں رجحان کی شناخت میں مدد کرتی ہے۔

لیکن جب آپ اپنی ٹرینڈ لائن کو دوبارہ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ رجحان تیز تر ہوتا جا رہا ہے، تو امکانات یہ ہیں کہ آپ ایک پیرابولک حرکت میں ہیں۔

اور جب قیمت حالیہ ٹرینڈ لائن کو توڑ دیتی ہے، تو آپ اپنی تجارت سے باہر نکلنے کے لیے دیکھ سکتے ہیں۔

میرا مطلب یہ ہے…

(USD/MXN)

پر پیرابولک رجحان: (USD/RUB) پر پیرابولک رجحان:

ابھی…

پہلے سکھائی گئی تکنیکوں میں صوابدید کے عنصر کی ضرورت ہوتی ہے۔

اگر آپ کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی تجارت کو منظم طریقے سے چھوڑنے کو ترجیح دیتا ہے، تو اگلی تکنیک آپ کو دلچسپی دے سکتی ہے۔

چوٹی سے گرت تک اوسط حقیقی حد (ATR)

یہ نقطہ نظر منظم رجحان کے پیروکاروں کے ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے جو اپنی تجارت سے باہر نکلتے ہیں قیمت کی بنیاد پر X ATR کو اپنی چوٹی/گرت سے دور منتقل کرتے ہیں۔

X 1،2،3 وغیرہ کا متعدد ہو سکتا ہے۔

اگر X 1 ہے، تو آپ کا سٹاپ نقصان چوٹی سے 1 ATR دور ہے۔

اگر X 2 ہے، تو آپ کا سٹاپ نقصان چوٹی سے 2 ATR دور ہے۔

آپ کو بات سمجھ آئی۔

کتاب، فالونگ دی ٹرینڈ میں، Andreas Clenow اپنے سٹاپ نقصان کو ٹریل کرنے کے لیے چوٹی سے دور 3 ATR استعمال کرتا ہے۔

یہاں ایک مثال ہے:

اگر آپ منظم طریقے سے تجارت کر رہے ہیں تو یہ طریقہ آپ کے لیے موزوں ہوگا۔

ابھی:

آپ نے زیادہ سے زیادہ منافع کے لیے اپنے سٹاپ نقصان کو ٹریل کرنے کے 6 طریقے سیکھے ہیں۔

آپ شاید سوچ رہے ہوں گے…

کیا ہوگا اگر میں اپنے سٹاپ نقصان کو ٹریل نہیں کرنا چاہتا تو کیا اس کے بجائے میں ایک مقررہ ہدف منافع حاصل کر سکتا ہوں؟

ہاں تم کر سکتے ہو.

اور یہ وہی ہے جو آپ آگے سیکھیں گے…

اپنی تجارتی مستقل مزاجی کو بہتر بنانے کے لیے منافع کا ہدف کیسے طے کریں۔

منافع کا ہدف رکھنے سے، آپ اپنی جیت کی شرح میں اضافہ کریں گے، لیکن کم منافع کی قیمت پر۔

اگر یہ آپ کے لیے کچھ ہے، تو یہ 3 طریقے ہیں جو آپ اسے کر سکتے ہیں:

1. سپورٹ مزاحمت
2. RSI اشارے
3. فبونیکی توسیع

سپورٹ مزاحمت

تصور:

تم لمبے ہو، بیچنے والا کہاں آئے گا؟

آپ مختصر ہیں، خریدار کہاں سے آئیں گے؟

یہاں ایک اشارہ ہے…

سپورٹ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں قیمت کو بلند کرنے کے لیے ممکنہ خریداری کا دباؤ ہوتا ہے۔

مزاحمت ایک ایسا علاقہ ہے جہاں قیمت کو کم کرنے کے لیے ممکنہ فروخت کا دباؤ ہوتا ہے۔

اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ لمبے ہیں، تو قریب ترین مزاحمت پر منافع لینا سمجھداری کی بات ہوگی۔

اور اگر آپ مختصر ہیں، تو قریب ترین سپورٹ پر منافع لینا سمجھداری کی بات ہوگی۔

ایک مثال:

RSI اشارے

یا…

آپ زیادہ خریدی ہوئی اور زیادہ فروخت شدہ علاقوں کی شناخت کے لیے RSI اشارے کا استعمال کر سکتے ہیں (زیادہ خریدی کے لیے 70 سے اوپر، زیادہ فروخت کے لیے 30 سے ​​کم)۔ یہ بازاروں میں سپورٹ ریزسٹنس کے طور پر بھی کام کر سکتا ہے۔

میں نے یہ تکنیک سٹیو برنز سے ان کی کتاب موونگ ایوریج 101 میں سیکھی ہے۔

یہاں ایک مثال ہے:

جب مارکیٹ ایک رینج میں ہو، یا رجحان کمزور ہو تو یہ نقطہ نظر اچھی طرح کام کرتا ہے۔

لیکن رجحان ساز بازاروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟

یہ تب ہوتا ہے جب فبونیکی توسیع مفید ہو سکتی ہے…

فبونیکی توسیع

زیادہ مقبول توسیع کی سطحیں 127، 162 اور 200 ہیں۔

آپ شاید سوچ رہے ہوں گے:

کیا میں ایک مقررہ ہدف پر اپنی نصف پوزیشن لے سکتا ہوں اور بقیہ کو ٹرینڈ پر چلنے دے سکتا ہوں؟

یقینا، اور آپ اس طرح کرتے ہیں…

جزوی منافع کیسے لیا جائے اور رجحان کو کیسے چلایا جائے؟

کتاب، دی آرٹ اینڈ سائنس آف ٹیکنیکل اینالیسس میں، ایڈم گرائمز بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح 1:1 رسک ریوارڈ پر اپنی پوزیشن سے کچھ حصہ نکالتے ہیں، اور باقی پوزیشن کو سوار ہونے دیتے ہیں۔

اس سے اس کی تجارتی مستقل مزاجی کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے اور اسے ایک ہموار ایکویٹی کریو ملتا ہے۔

یہاں یہ ہے کہ آپ اسے کیسے کر سکتے ہیں:

1. قریب ترین سپورٹ ریزسٹنس پر منافع حاصل کریں۔
2. ٹریلنگ اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتے ہوئے بقیہ پوزیشن کو ٹریل کریں (جیسے موونگ ایوریج)

یہ کچھ اس طرح لگتا ہے…

فوائد:

• آپ کی تجارتی مستقل مزاجی کو بہتر بناتا ہے۔
• ایک رجحان پر سوار ہونے کا موقع
• نفسیات پر آسان ہے کیونکہ آپ نے کچھ منافع بینک کر لیا ہے۔

Cons کے:

• جب آپ جزوی پوزیشن سے باہر نکلتے ہیں تو منافع کم ہوتا ہے۔

اکثر پوچھے گئے سوالات

#1: میں موونگ ایوریج یا اس کے کراس اوور کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سٹاپ نقصان کو کیسے ٹریل کر سکتا ہوں؟

جب قیمت موونگ ایوریج سے آگے بند ہو جائے یا آپ کی تجارت کی سمت کے خلاف موونگ ایوریج کراس اوور بن جائے تو آپ تجارت سے باہر ہو جائیں گے۔

#2: کیا مجھے موونگ ایوریج یا اس کے کراس اوور کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سٹاپ نقصان کو ٹریل کرنے کے لیے EA (ماہر مشیر) کی ضرورت ہے؟

نہیں، آپ کو اپنے سٹاپ نقصان کو ٹریل کرنے کے لیے کوئی EA استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس لمحے متحرک اوسط کراس اوور بنتا ہے، آپ دستی طور پر اپنی تجارت سے باہر نکل سکتے ہیں۔

#3: کیا تجارت سے باہر نکلنے کا کوئی بہترین طریقہ ہے؟

اصل میں کوئی واحد بہترین طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ آپ کے اہداف کے لحاظ سے کون سا نقطہ نظر آپ کے مطابق ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ٹرینڈ پر سوار ہونا چاہتے ہیں، تو آپ موونگ ایوریج استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جھولے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ممکنہ اہداف کے طور پر سوئنگ ہائی/لوز استعمال کریں گے۔

نتیجہ

بہت سے طریقے ہیں جن سے آپ اپنی تجارت سے باہر نکل سکتے ہیں اور کوئی صحیح یا غلط نہیں ہے۔

اگر آپ ایک تاجر ہیں جو تجارتی مستقل مزاجی کی تلاش میں ہیں، تو جزوی منافع لینا آپ کے لیے موزوں ہوگا۔

اگر آپ ایک تاجر ہیں جو اپنے خالص منافع میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو مکمل پوزیشن کے سائز کے ساتھ رجحان پر سوار ہونا معنی خیز ہوگا۔

کسی دوسرے تاجر کی حکمت عملی پر آنکھیں بند کرکے پیروی کرنا طویل مدت میں کام نہیں کرے گا۔ بالآخر، آپ کو ایک ایسا نقطہ نظر تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کی شخصیت، مارکیٹ کے بارے میں عقائد، اور آپ کے تجارتی اہداف کے مطابق ہو۔